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¿Cómo elaborar un Estudio de Factibilidad? (versión corta)

ANEXOS

MODELO DE CUADROS
PERFIL ECONÓMICO - FINANCIERO.

CUADRO No.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
CUADRO No.2 PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
CUADRO No.3 NECESIDADES ANUALES DE PERSONAL
CUADRO No.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
CUADRO No.5 SERVICIO DE LA DEUDA
CUADRO No.6 COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
CUADRO No.7 INGRESO ANUAL
CUADRO No.8 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
CUADRO No.9 FLUJO DE EFECTIVO DE CAJA - CAPACIDAD DE PAGO DE PROYECTO.
CUADRO No.10 EVALUACIÓN FINANCIERA INVERSIÓN TOTAL
CUADRO No.11 EVALUACIÓN FINANCIERA INVERSIÓN APORTE PROPIO
CUADRO No.12 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES
CUADRO No.13 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CUADRO No. 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
(UNIDADES MONETARIAS)

PERIODO
 

        RUBROS

0

1

2

...

N

1. - ACTIVOS FIJOS

SUB–TOTAL INVERSIÓN FIJA

SUB–TOTAL ACTIVOS TANGIBLES

  • TERRENO 
  • OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
  • INSTALACIONES ESPECIALES 
  • MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  • INSTALACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 
  • EQUIPOS DE OFICINA 
  • EQUIPOS DE TRANSPORTE 
  • OTROS

SUB-TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

  • ESTUDIOS Y PROYECTOS 
  • PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
  • GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
  • INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
  • INTERESES PREOPERACIONALES 
  • OTROS GASTOS 
  • IMPREVISTOS

2. - CAPITAL DE TRABAJO

3. - TOTAL INVERSIÓN

 

CUADRO No. 2
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(UNIDADES MONETARIAS)

CONCEPTO TOTAL APORTE FINANCIAMIENTO 

GINVERSIÓN PROPIO

1. - ACTIVOS FIJOS

SUB-TOTAL INVERSIÓN FIJA

SUB-TOTAL ACTIVOS TANGIBLES

  • TERRENO
  • OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
  • INSTALACIONES ESPECIALES
  • MAQUINARIAS Y EQUIPOS
  • INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
  • EQUIPOS DE OFICINA
  • EQUIPOS DE TRANSPORTE
  • OTROS

SUB-TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

  • ESTUDIOS Y PROYECTOS
  • PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
  • GASTOS DE ORGANIZACIÓN
  • INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
  • INTERESES PREOPERACIONALES
  • OTROS GASTOS
  • IMPREVISTOS

2. - CAPITAL DE TRABAJO

3. - TOTAL INVERSIÓN

CUADRO No. 3
NECESIDADES ANUALES DE PERSONAL
(UNIDADES MONETARIAS)

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL

NRO.

SUELDOS Y SALARIOS

OTRAS REMUNERACIONES

TOTAL

   

SUELDO

MES/EMP.

TOTAL

MES

TOTAL 

ANUAL

BONOS

PREST. , INCE, S.S., C/AHORRO

 
               
               
               
               
TOTAL              

CUADRO No. 4
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
(UNIDADES MONETARIAS)

CONCEPTO

INVERSIÓN

VALOR RESIDUAL

INVERSIÓN -VALOR RESIDUAL

VIDA UTIL

CUOTA
ANUAL DEPRECIA-
CIÓN -AMORTIZA-
CIÓN

TOTAL DEPRECIACIÓN
  • OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
  • INSTALACIONES ESPECIALES
  • MAQUINARIAS Y EQUIPOS
  • INSTALACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS
  • EQUIPOS DE OFICINA
  • EQUIPOS DE TRANSPORTE
  • OTROS

TOTAL AMORTIZACIÓN

  • ESTUDIOS Y PROYECTOS
  • PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
  • GASTOS DE ORGANIZACIÓN
  • INTERESES PREOPERACIONALES
  • INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
  • OTROS GASTOS
  • IMPREVISTOS

TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

CUADRO No 5
SERVICIO DE LA DEUDA
(UNIDADES MONETARIAS)

MONTO DEL PRÉSTAMO:
PLAZO:
PERIODO DE GRACIA:
CUOTA/PERIODO:
TASA DE INTERÉS

PERIODO

TASA DE INTERES (%)

INTERES
(UM)

CUOTA 
PERIODO

AMORTIZACIÓN

SALDO

1
2
.
.
.
N

CUADRO No. 6
COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN
(UNIDADES MONETARIAS)

PERIODO             RUBROS

0

1

2

...

N

I.- COSTOS DE PRODUCCIÓN

1.1. - COSTO PRIMO

    • MATERIA PRIMA DIRECTA 
    • MANO DE OBRA DIRECTA

1.2. - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

    • MANO DE OBRA INDIRECTA 
    • EMPAQUES 
    • ENERGÍA 
    • MANTENIMIENTO 
    • SERVICIOS 
    • OTROS

II.- GASTOS DE ADCIÓN Y MERCADEO

    • SUELDOS Y SALARIOS 
    • GASTOS DE OFICINA 
    • SEGURO 
    • VIGILANCIA 
    • PROMOCIÓN 
    • OTROS GASTOS DE ADCIÓN

III.- SUBTOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN

IV.- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

V.- GASTOS FINANCIEROS

VI.- COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 

CUADRO No. 7
INGRESO ANUAL
(UNIDADES MONETARIAS)

PERIODO
 
 
 
 
 

CONCEPTO

1

N

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

(UM)

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

(UM)

1. - INGRESOS POR VENTAS

PRODUCTO-SERVICIO 1

PRODUCTO-SERVICIO 2

PRODUCTO-SERVICIO 3
 
 


.
.
.
 


PRODUCT-SERVICIO
N

TOTAL

CUADRO No 8
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO
(UNIDADES MONETARIAS)

PERIODO
 

CONCEPTO

MES

1

MES

2

....

MES 

12

TOTAL

AÑO 1

TOTAL 

AÑO 2

TOTAL 

AÑO N

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
SUB-TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD 
RESERVAS
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 1)

1)En caso de Empresa

CUADRO Nº 9
FLUJO DE EFECTIVO DE CAJA
CAPACIDAD DE PAGO DE PROYECTO.
(UNIDADES MONETARIAS)

 

AÑO

CONCEPTO  0 1 2 3 4 5 ..….N
SALDO INICIAL
I. INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 
PRESTAMO CONSEJO DE FOMENTO 
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL INGRESOS 
II. EGRESOS 

INVERSION 
COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN 
(SIN DEPRECIACIÓN) 
AMORTIZACION DE PRESTAMO 
GASTOS FINANCIEROS 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA1)
OTROS

TOTAL EGRESOS 

III. DISPONIBILIDAD DEL AÑO. 

   

1)En caso de Empresa

CUADRO Nº 10
EVALUACIÓN FINANCIERA INVERSIÓN TOTAL
(UNIDADES MONETARIAS)

 

AÑO

CONCEPTO  0 1 2 3 4 ….N..
INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 

EGRESOS

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA1)

INVERSIÓN TOTAL 

REINVERSIONES

FLUJO DE EFECTIVO 
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

RENDIMIENTO ESPERADO 

TIR INVERSIÓN TOTAL

1)En caso de Empresa

CUADRO Nº 11
EVALUACIÓN FINANCIERA INVERSIÓN APORTE PROPIO
(UNIDADES MONETARIAS)

 

AÑO

CONCEPTO  0 1 2 3 4 ….N..
INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 

EGRESOS

SUB TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA1)

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO

GASTOS FINANCIEROS

INVERSIÓN APORTE PROPIO 

REINVERSIONES

FLUJO DE EFECTIVO 
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

RENDIMIENTO ESPERADO 

TIR INVERSIÓN TOTAL

1)En caso de Empresa

CUADRO No. 12
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES
(UNIDADES MONETARIAS)

AÑOS CONCEPTO

0

1

...

N

COSTOS VARIABLES
 

COSTOS FIJOS
 

TOTAL COSTOS

CUADRO No. 13
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
(UNIDADES MONETARIAS)

AÑOS

PRODUCCIÓN U/FÍSICAS

INGRESOS (U/M)

CV
(U/M)

CF
(U/M)

PUNTO DE EQUILIBRI0

         

U/M

%

1
2
3
4
5

.
.
N

 
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Créditos.
Octubre 2000 
1